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2012年12月以来，国家外汇局在全国12个省市开展了三批跨国公司外汇资金集中运营管理试点，参与试点企业73家，12家中外资银行成为试点合作银行，今年6月1日起，国家外汇管理局在2012年开始试点的基础上，深化跨国企业外汇资金集中运营管理改革试点，计划年末获批企业总量达到200家。
华菱集团作为湖南的两家试点企业之一，经国家外汇管理局批准开展跨国企业外汇资金集中运营管理。华菱集团授权华菱财务公司作为本次试点主办企业。
本次外汇资金集中运营管理试点华菱集团主要上线的内容有：开立国内资金主账户集中运营境内外汇资金；开立国际主账户用于主动归集境外外汇资金；集中集团内外债额度和对外放款额度；集中办理各性质外汇资金结售汇等。据华菱财务公司负责人介绍，实行外汇资金集中运营管理，有利于企业降低财务成本、提高资金收益和使用效率、规避汇率风险。
9月12日，华菱集团子公司华菱湘钢需偿还境内银行贸易融资200万美元，华菱财务公司通过本次试点业务的资金归集和集中结售汇功能，并利用原有的即期结售汇资格，将归集的500万美元中的200万美元办理结汇、并在结汇完成后同时对华菱湘钢办理售汇业务，在不与银行发生任何往来的情况下，实现集团外汇资金头寸的扎差，减少了汇兑损失。
据介绍，试点业务全面铺开后，华菱集团将基本可以实现集团境内外外汇资金自由融通以及境内中行外汇资金集中管理。
来源：红网
作者：彭敏 郭志强
编辑：李艳华
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